 |
|
.: A városi Önkormányzat gazdálkodádának adatai :. |
A költségvetés jellemzői a központi támogatásokkal (eFt) |
Év |
Bevétel |
Kiadás |
Központi támogatások |
Központi támogatások aránya a bevételekben |
1992 |
102.986 |
92.489 |
59.684 |
58% |
1993 |
166.822 |
161.021 |
85.073 |
51% |
1994 |
221.619 |
221.327 |
93.937 |
42% |
1995 |
221.609 |
218.088 |
123.197 |
56% |
1996 |
262.945 |
260.262 |
121.454 |
46% |
1997 |
322.398 |
307.007 |
152.181 |
47% |
1998 |
408.648 |
404.863 |
195.586 |
48% |
1999 |
513.252 |
505.705 |
230.229 |
45% |
2000 |
557.828 |
551.692 |
230.963 |
41% |
2001 |
542.416 |
515.333 |
289.689 |
53% |
2002 |
728.183 |
732.838 |
337.636 |
46% |
A költségvetés jellemzői a központi támogatásokkal (eFt) ciklusonként |
Év |
Bevétel |
Kiadás |
Központi támogatások |
Központi támogatások aránya a bevételekben |
1992-94 |
491.427 |
474.837 |
238.694 |
49% |
1995-98 |
1.215.600 |
956.521 |
592.418 |
49% |
1999-2002 |
2.341.679 |
2 305 568 |
1.088.517 |
46% |
A fejlesztések, felújítások és ezekben a központi támogatások (eFt) és azok aránya (%) önkormányzati ciklusonként |
Év |
Kiadások |
Fejlesztések |
Aránya |
Közp. Tám. |
Aránya |
eFt |
eFt |
% |
eFt |
% |
1992-94. |
474.837 |
37.381 |
7.8% |
29.905 |
80,1 |
1995-98. |
956.521 |
53.021 |
5.5% |
36.585 |
69,2 |
1999-2002 |
2.305.568 |
147.956 |
6.4% |
79,063 |
53,43 |
A fejlesztések, felújítások és ezekhez nyújtott lakossági hozzájárulások (eFt) és azok aránya (%) önkormányzati ciklusonként |
Év |
Kiadások |
Fejlesztések |
Aránya |
Hozzájárulások. |
Aránya |
eFt |
eFt |
% |
eFt |
% |
1992-94. |
474.837 |
37.381 |
7.8% |
- |
- |
1995-98. |
956.521 |
53.021 |
5.5.% |
- |
- |
1999-2002 |
2.305.568 |
147.956 |
6.4% |
- |
- |
Az egy főre jutó szja (Ft/fő), adóerőképesség |
Év |
Szja |
Lakos |
Egy főre jutó szja |
eFt |
Fő |
Ft/fő |
1998 |
65.721 |
3421 |
19.211 |
1999 |
68.422 |
3430 |
19.948 |
2000 |
88.353 |
3436 |
25.713 |
2001 |
106.038 |
3427 |
30.941 |
2002 |
128.736 |
3417 |
37.675 |
Az Önkormányzat előző évi költségvetési mérlege |
ESZKÖZÖK |
Sorszám
|
Előző évi nyitó |
Tárgy évi érték |
Változás |
Állományi érték |
%-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Vagyoni értékű jogok (111, 112-ből) |
01 |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi értékek (111, 112-ből) |
02 |
0 |
410 |
0 |
3. Egyéb immateriális javak (111, 112-ből) |
03 |
0 |
0 |
0 |
I. Immateriális javak összesen (01+02+03) (111, 112) |
05 |
0 |
410 |
0 |
1. Ingatlanok (121, 122) |
06 |
132.750 |
226.842 |
1.708 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (131, 132) |
07 |
4.067 |
10.328 |
2.539 |
3. Járművek (141, 142) |
08 |
2.920 |
1.703 |
0,583 |
4. Beruházások (137, 137, 147, 1591) |
10 |
16.126 |
16.128 |
1.0001 |
5. Beruházásra adott előlegek (118, 128, 138, 148, 1598) |
11 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (06+...+1) |
12 |
155.865 |
255.001 |
1,636 |
1. Részesedések (171) |
13 |
22.894 |
22.894 |
1,00 |
2. Értékpapírok (172-174) |
14 |
0 |
0 |
0 |
3. Adott kölcsönök (19.) |
15 |
0 |
0 |
0 |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) |
16 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+…+16) |
17 |
22.894 |
22.894 |
1.00 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17) |
19 |
178.759 |
278.305 |
1.556 |
1. Anyagok (21-23) |
20 |
676 |
467 |
0.69 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (27) |
21 |
0 |
0 |
0 |
3. Állatok (26-ból) |
22 |
0 |
0 |
0 |
4. Késztermékek (24.) |
23 |
0 |
0 |
0 |
2/a. Áruk és közvetlen szolgáltatások (23) |
24 |
0 |
0 |
0 |
2/b Követelések fejében átvett eszközök és készletek (24-ből) |
25 |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek összesen (20+…+25) |
26 |
676 |
467 |
0.69 |
1. Adósok (281.) |
27 |
15.058 |
13.220 |
0.877 |
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) |
28 |
104 |
196 |
1.884 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (284-285) |
29 |
0 |
0 |
0 |
4. Egyéb követelések (283, 288) |
30 |
1.548 |
229 |
0.147 |
II. Követelések összesen (27+…+30) |
33 |
16.710 |
13.645 |
0.816 |
III. Értékpapírok összesen (34+35) |
36 |
0 |
0 |
0 |
1. Pénztárak és betétkönyvek (33) |
37 |
0 |
7 |
0 |
2. Költségvetési bankszámlák (34) |
38 |
23.330 |
6.943 |
0.297 |
3. Elszámolási számlák (35) |
39 |
0 |
0 |
0 |
4. idegen pénzeszközök számlái (36) |
40 |
218 |
218 |
1.00 |
IV. Pénzeszközök összesen (37+…+40) |
41 |
23.548 |
7168 |
0.304 |
1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391) |
42 |
0 |
70 |
0 |
2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392) |
43 |
24.564 |
27,708 |
1.127 |
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394) |
44 |
310 |
370 |
1.193 |
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolás |
45 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+…+45) |
46 |
24.874 |
28.148 |
1.131 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+33+36+42+46) |
47 |
65.808 |
49.428 |
0.751 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47) |
48 |
244.567 |
327.733 |
1.340 |
II. Követelések összesen (27+…+30) |
33 |
16.710 |
13.645 |
0.816 |
III. Értékpapírok összesen (34+35) |
36 |
0 |
0 |
0 |
1. Pénztárak és betétkönyvek (33) |
37 |
0 |
7 |
0 |
2. Költségvetési bankszámlák (34) |
38 |
23.330 |
6.943 |
0.297 |
3. Elszámolási számlák (35) |
39 |
0 |
0 |
0 |
4. idegen pénzeszközök számlái (36) |
40 |
218 |
218 |
1.00 |
IV. Pénzeszközök összesen (37+…+40) |
41 |
23.548 |
7168 |
0.304 |
1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391) |
42 |
0 |
70 |
0 |
2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392) |
43 |
24.564 |
27,708 |
1.127 |
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394) |
44 |
310 |
370 |
1.193 |
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív kiegyenlítő elszámolás |
45 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+…+45) |
46 |
24.874 |
28.148 |
1.131 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (26+33+36+42+46) |
47 |
65.808 |
49.428 |
0.751 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47) |
48 |
244.567 |
327.733 |
1.340 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző évi nyitó |
Tárgy évi |
Változás |
Állományi érték |
%-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Induló tőke (411) |
49 |
47.404 |
47.404 |
1.00 |
2. Tőkeváltozás (412) |
50 |
122.598 |
209.611 |
1.709 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+50) |
51 |
170.002 |
257.015 |
1.511 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.4214) (52+53) |
52 |
27.081 |
-4655 |
-0.171 |
Ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) |
53 |
27.081 |
-4655 |
-0.171 |
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) |
54 |
0 |
0 |
0 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) |
55 |
0 |
0 |
0 |
3. Kiadási megtakarítás (425) |
56 |
0 |
0 |
0 |
4. Bevételi lemaradás (426) |
57 |
0 |
0 |
0 |
5. Előirányzat-maradvány (424) |
58 |
0 |
0 |
0 |
I. Költségvetési tartalék összesen (52+55+56+57+58) |
59 |
27.081 |
-4655 |
-0.171 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (61+62) |
60 |
0 |
0 |
0 |
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) |
65 |
0 |
0 |
0 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+ 64+65) |
66 |
0 |
0 |
0 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (59+66) |
67 |
27.081 |
-4655 |
-0.171 |
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-4361ből) |
68 |
0 |
0 |
0 |
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
69 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási fejlesztési célú hitelek |
70 |
1.800 |
0 |
0 |
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) |
71 |
0 |
0 |
0 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+…+71) |
72 |
1.800 |
0 |
0 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561-4571) |
73 |
0 |
0 |
0 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541) |
74 |
0 |
20.000 |
0 |
3. Kötelezettségek (szállítói) (441-443) (76+77) |
75 |
2.036 |
5592 |
2.746 |
- tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség |
76 |
1.757 |
5569 |
3.169 |
- tárgyévet követő év szállítói kötelezettség |
77 |
279 |
23 |
0.082 |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (79+…+83) |
78 |
22.307 |
9810 |
0.439 |
- tartozás működési célú értékpapírból |
79 |
0 |
0 |
0 |
- beruházás fejlesztési hitel következő évi törlesztés |
80 |
5.650 |
1800 |
0.318 |
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évben részlet |
81 |
0 |
0 |
0 |
- tárgy évi költségvetést terhelő rövid kötelezettség |
82 |
16.531 |
8010 |
0.484 |
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
83 |
126 |
0 |
0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78) |
84 |
24.343 |
35.402 |
1.454 |
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások |
85 |
43 |
43 |
1.00 |
2a Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
86 |
19.751 |
39.710 |
2.010 |
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
87 |
1.329 |
0 |
0 |
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolás |
88 |
218 |
218 |
1.00 |
4. Passzív letéti elszámolás (488) |
89 |
0 |
0 |
0 |
5.Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolásai |
90 |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+…+90) |
91 |
21.341 |
39.971 |
1.872 |
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91) |
92 |
47.484 |
75.373 |
1.587 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92) |
93 |
244.567 |
327.733 |
1.340 |
Az Önkormányzat bemutatása a vagyonmérleg alapján, különös tekintettel az eszközök mindösszesen összetételeinek folyamatos emelkedésére |
ESZKÖZÖK |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
Immateriális javak |
- |
- |
- |
116 |
59 |
2 |
- |
410 |
Tárgyi eszköz |
67.159 |
67.998 |
72.196 |
106.346 |
138.291 |
146.625 |
155.865 |
255.001 |
Befektetett pü. eszköz |
700 |
31.968 |
30.410 |
24.550 |
24.575 |
24.560 |
22.894 |
22.894 |
BEFEKT. ESZ. ÖSSZ. |
67.859 |
99.966 |
102.606 |
131.012 |
162.925 |
171.187 |
178.759 |
278.305 |
Készletek |
574 |
349 |
344 |
479 |
555 |
574 |
676 |
467 |
Követelések |
1.972 |
3.016 |
4.346 |
9.524 |
8.077 |
17.090 |
16.710 |
13.645 |
Pénz eszközök |
6.000 |
3.871 |
.27337 |
9.907 |
14.435 |
9.339 |
23.548 |
7.168 |
Egyéb aktív pü. |
1.408 |
878 |
1.339 |
11.907 |
5.740 |
14.336 |
24.874 |
28.148 |
FORGÓ ESZK. ÖSSZ. |
10.535 |
8.403 |
33.356 |
31.817 |
28.807 |
41.339 |
65.808 |
49.428 |
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN |
78.394 |
108.369 |
135.972 |
162.829 |
191.732 |
212.526 |
244.567 |
327.733 |
Helyi adók alakulása 2002-2003 évben és az ezekből nyújtott kedvezmények |
Adónem |
2002. évben |
2003. évben |
Adózók száma |
Előírás eFt |
Teljesítés eFt |
Teljesítés % |
Adózók száma |
Előírás eFt |
Teljesítés eFt |
Teljesítés % |
Kommunális adó |
900 |
4.500 |
3.346 |
74,4 |
900 |
3.500 |
3.741 |
106,8 |
Iparűzési adó |
157 |
18.000 |
21.315 |
118,4 |
184 |
12.000 |
22.785 |
189,8 |
Termőföld bérbeadása |
4 |
500 |
292 |
58,4 |
4 |
500 |
229 |
45,8 |
Gépjárműadó |
755 |
3.200 |
3.610 |
112,8 |
838 |
8.900 |
10.403 |
116,8 |
Építményadó |
64 |
3.600 |
3.486 |
96,8 |
73 |
3.600 |
3.607 |
100,1 |
ÖSSZESEN |
|
29.800 |
32.049 |
107,5 |
|
28.500 |
40.765 |
127.2 |
Az önkormányzat fejlesztései az elmúlt ciklusokban a városi színvonal elérése és a térségi szerep ellátása érdekében |
Év |
Kiadások |
Fejlesztések |
Aránya |
eFt |
Megnevezése |
eFt |
% |
1992-94. |
37.381 |
Szennyvíztisztító-telep kiépítése, fogorvosi rendelő kialakítása, Általános iskola, óvoda épületének felújítása, korszerűsítése |
37.381 |
100 |
1995-98. |
53.023 |
Művelődési Ház felújítása, Múzeum restaurálása, közutak aszfaltozása, pinceprogram, Iskola, óvoda gázkorszerűsítése |
53.023 |
100 |
1999-2002. |
147.956 |
Kistérségi piac kialakítása, vízelvezető rendszerek építése, játszóterek építése, mezőgazdasági utak aszfaltozása, Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház gázkorszerűsítése, szociális ellátásnak gépjárműbeszerzés, konyhák eszközállományának javítása, „Őszi Napfény” Idősek Otthona |
147.956 |
100 |
Összesen: |
238.360 |
|
238.360 |
100 |
Az ÖNHIKI alakulása 1995-től 2002-ig (eFt) |
Évek |
Eredeti |
Teljesítés |
Teljesítés aránya (%) |
1995 |
- |
- |
- |
1996 |
1.501 |
2.015 |
134,24 |
1997 |
5.422 |
2.439 |
45 |
1998 |
9.281 |
4.792 |
51,6 |
1999. |
27.137 |
9.805 |
36,1 |
2000 |
16.774 |
14.742 |
87,9 |
2001 |
29.902 |
12.907 |
43,2 |
2002. |
- |
- |
- |
2003. |
- |
- |
- |
|
|
|
